Gestión contable

SERI-T incorpora potentes y cómodas rutinas para llevar a cabo de manera eficaz toda la gestión contable. Desde la definición de cuentas, pasando por diarios, mayores y Libros de IVA, hasta listados de IRPF y contabilidad analítica. Con diversos automatismos para hacer el trabajo más fácil y más rápido.

Plan contable: Las cuentas de mayor se definen con 1, 2, 3 y 4 dígitos y las de detalle con 10. El programa permite a cada usuario definir un sinfín de referencias rápidas como recordatorio para acceso instantáneo a cuentas de uso frecuente.

• Podrá ver en pantalla los Debe, Haber y Saldos de inicio, mensuales y de cierre de ejercicio.

• Para listar por pantalla e impresora podrá guiarse de cuentas de mayor y de detalle, meses, saldos y determinadas cantidades de Debe y Haber.

• En caso de detectar duplicidades, por ejemplo un cliente con 2 cuentas contables, podrá transferir de forma automática tanto los apuntes del diario como los registros de IVA de una a otra, borrando después la cuenta duplicada.

• Podrá exportar a Excel cualquier combinación de cuentas de mayor, a cualquier nivel, con o sin cuentas de detalle, para posteriores estudios analíticos, gráficos, etc.

• Para localizar una cuenta, podrá hacerlo a través del número o la descripción, completa o incompleta, o a través de su referencia rápida.

Entrada de asientos: Aparte de la cuenta, carpeta, referencia, descripción, debe y haber, que son datos propios de cada apunte (línea), el asiento en su conjunto contempla Fecha, Expediente, Justificante y Notas.

• Sin límite en cuanto al número de apuntes por asiento, podrá eliminar y añadir apuntes en cualquier parte del asiento y cuadrar automáticamente en cualquier punto. El programa prohíbe guardar apuntes descuadrados, con fechas erróneas, etc.

• Asientos automáticos: Podrá automatizar cualquier asiento (por ejemplo: nóminas, seguros sociales, leasing, etc.), grabarlos en disco e insertarlos en cualquier momento en el Diario.

• Acceder a otras opciones: Con un sólo clic del ratón, directamente desde la entrada de asientos podrá acceder al plan de cuentas, diario, mayores y registros de IVA, sin abandonar la tarea de entrada de asientos.

Importante: Para registrar facturas recibidas y emitidas, NO es necesario introducir el correspondiente asiento de compras/gastos o ventas. Basta con acceder al Libro de IVA, introducir la fecha de la factura, al proveedor o cliente, la base imponible y las cuentas correspondientes del grupo 2, 6 o 7. El programa creará automáticamente el correspondiente asiento.

Importante: El programa ordena automáticamente los asientos por fechas y actualiza toda la información en tiempo real.

Diario y Mayores: Podrá listar por pantalla e impresora el Diario y el Mayor de cualquier cuenta, y mucho más: guíese por fechas, cuentas, expedientes, justificantes, carpetas, descripciones, notas, determinadas cantidades de Debe y Haber, etc., para realizar listados parciales. Con o sin contrapartidas, cruzando información con otras cuentas contables, utilizando la lógica matemática "OR", solicitar totales anuales en listados restringidos por meses, etc.

Importante: Podrá modificar o borrar cualquier apunte, cualquier dato, incluso la fecha, en tiempo real, según está consultando por pantalla, con un simple clic del ratón.

Importante: Podrá enlazar con Excel para transferir el Diario o los Mayores. De esta forma podrá realizar cálculos estadísticos, gráficos, etc. También podrá exportar información en formato ASCII para posterior tratamiento de la información con otros programas, ajenos a SERI-T.

Conciliación de apuntes: Puede ser automática o manual, dependiendo de qué cuentas contables quiere conciliar. Los apuntes conciliados no aparecerán, si así se requiere, en los mayores, por lo que la información solicitada ocupará pocas líneas, aunque se trate de cuentas con numerosos apuntes.

• Conciliación automática: Si son cuentas de clientes, proveedores y acreedores (430, 400 y 410), el programa concilia (puntea) la facturas cobradas y pagadas, incluso si ha habido pagos fraccionados, devoluciones, etc.

• Conciliación manual: Reservada casi exclusivamente para las conciliaciones bancarias, basta un clic del ratón para puntear o despuntear.

Registro de facturas recibidas y emitidas (Libros de IVA): A través de esta opción se registran tanto las facturas recibidas como las emitidas. Se contempla todo lo necesario (fecha, número de factura, distintos IVA, recargos de equivalencia, IRPF y cuentas de los grupos 2, 6 y 7). Con unos pocos clic del ratón grabará los registros creándose automáticamente los correspondientes asientos de compras, gastos y ventas. El programa se ocupa automáticamente de dar número de registro.

• Directamente desde los registros de IVA puede acceder al plan contable para dar de alta cuentas, listar o consultar saldos.

• Mientras se están registrando facturas puede crear los vencimientos con tan sólo indicar las fechas y las cantidades.

• Podrá localizar y modificar cualquier registro. El programa se encarga de modificar automáticamente, en tiempo real, los asientos asociados.

• Respecto al impreso 347, no sólo podrá realizar esta declaración específica, sino también solicitar informes sobre el IRPF, de clientes cuya facturación asciende a más de, por ejemplo, 10.000 euros, clientes que no han tenido movimientos, etc., todo ello entre dos fechas cualesquiera.

Balances y otros informes: Los balances de sumas y saldos, explotación y de situación, están predefinidos en el programa. Podrá realizarlos entre dos fechas cualesquiera, con o sin cuentas de detalle, con o sin cuentas con saldo cero, con o sin cuentas que no hayan tenido movimientos en el ejercicio en curso.

• Todos los informes, tanto por pantalla como por impresora, pueden listarse a un sólo nivel de mayor o con todos los niveles a la vez.

• Puede definir cualquier informe, implicando las cuentas que quiera, a cualquier nivel de mayor, con o sin cuentas de detalle, y enlazar la información dinámicamente con Excel.

"Gestión de vencimientos" y "Gestión de recibos", crean automáticamente los correspondientes asientos de pagos/cobros y de riesgo de clientes.

Gestión de vencimientos

SERI-T gestiona los vencimientos tanto de las facturas recibidas (proveedores y acreedores) como de las facturas emitidas (clientes). También controla todos aquellos pagos relacionados con su empresa, tales como vencimientos de créditos y préstamos, leasing, alquileres, seguros sociales, etc.

• Generación automática de asientos de cobros y pagos: Los asientos de cobros y pagos podrá realizarlos en pocos segundos: basta con marcar con el ratón los registros de vencimientos cobrados/pagados.

• Los listados son por pantalla e impresora y podrá guiarse por fechas de emisión o de vencimiento, clientes, proveedores, acreedores y determinados importes para obtener listados parciales.

Gestión de recibos

Aunque podrá introducir manualmente y listar por impresora los recibos que quiera, estos se crean automáticamente a partir de la emisión de facturas, siempre que así esté especificado en la ficha de los clientes.

• Con todos los datos precisos, podrá listar selectivamente por fechas, clientes, entidades bancarias, números de facturas e importes, y preparar remesas para ingresar en Bancos.

• Seguimiento de recibos: Podrá marcarlos como "pendiente", "en gestión", "cobrado" o "devuelto" para su seguimiento a través de listados selectivos.

• Podrá entregar las remesas en disquete o enviarlas por Internet, ya que los ficheros preparados por el programa SERI-T cumplen las correspondientes normativas de los Bancos.

Facturas pendientes y previsión de cobros

SERI-T dispone de una opción especializada en el tratamiento de las facturas pendientes de cobro (facturas que deberían haberse abonado, puesto que ha pasado su plazo de vencimiento) y lista informes de previsión de cobros. 

En muy pocos minutos repasa todos los datos relativos a las facturas emitidas y mayores de contabilidad de todo el ejercicio actual, o de los últimos años, y lista por pantalla e impresora:

• Un informe, ordenado por clientes, con las facturas pendientes de pagar por cada uno de ellos, distribuyéndolas en determinados plazos. Por ejemplo: facturas que deberían haber sido abonadas hace más de un mes, facturas que deberían haber sido abonadas hace más de dos meses, hace más de tres meses, etc.

• No importa si se trata de facturas pendientes de cobro parcial o total. El programa siempre informará de la cantidad real pendiente de abonar.

• De igual forma podrá emitir listados con información relativa a previsión de cobros a un plazo de una semana, quince días, un mes, dos meses, etc.

Otros procesos

La gestión contable y administrativa incorpora más opciones, de las que destacamos:

• Cierre de ejercicio: Pudiendo cerrar por etapas, tanto el asiento de cierre como el de apertura son automáticos.

• Acceso a la información: A pesar de haber cerrado un ejercicio, tiene acceso inmediato a los datos de todos los ejercicios anteriores. Incluso puede obtener diarios y mayores de varios ejercicios a la vez.

• Detección de errores: Las aplicaciones SERI-T están dotadas de rutinas de localización de errores en el diario y en el plan contable. Por ejemplo, podrá localizar cuentas contables de detalle "huérfanas" de mayores, cuentas borradas accidentalmente, importes incorrectos, etc.